4688com美高美集团-美高美注册送58-首页

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系大家网站地图

招商安博混合A(002628)资产负债情况查询

2021-04-28 16:35 南方财富网

  招商安博混合A(002628)报告期2019年12月31日,银行存款16545006.2元,结算备付金1475450.77元,存出保证金37082.14元,交易性金融资产106400213.1元,其中股票投资71092714.44元,债券投资35307498.66元,基金投资--元,资产支撑证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产10000000元,应收证券清算款34819.54元,应收利息288097.41元,应收股利--元,应收申购款14481.16元,其他资产--元,资产总计134795150.32元。

  招商安博混合A(002628)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款9157580.55元,应付赎回款11616894.87元,应付管理人报酬164013.17元,应付托管费27335.52元,应付销售服务费27109.87元,应付交易费用202812.66元,应交税费794.74元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债279443.82元,负债合计21475985.2元。实收基金83868804.64元,未分配利润29450360.48元,所有者权益合计113319165.12元,负债和所有者权益总计134795150.32元。

  基本信息:招商安博混合A基金代码002628,基金全称招商安博灵活配置混合型证券投资基金,基金简称招商安博混合A,成立日期2016年5月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.6亿元,基金总份额0.386亿份,上市流通份额0.386亿份,基金管理人招商基金管理有限企业,基金托管人中国银行股份有限企业,基金经理张西林,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共10家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

4688com美高美集团|美高美注册送58

XML 地图 | Sitemap 地图