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平安中高等级企业债利差因子ETF(511030)主要财务指标

2021-04-28 16:25 南方财富网

  平安中高等级企业债利差因子ETF(511030)截至2020年3月31日本期利润89747200元,基金本期净收益45394500元,加权平均基金份额本期利润1.7591元,期末基金资产净值5317990000元,期末单位基金资产净值104.498元。

  平安中高等级企业债利差因子ETF(511030)截至2019年12月31日本期利润42138000元,基金本期净收益43309100元,加权平均基金份额本期利润0.8248元,期末基金资产净值5249060000元,期末单位基金资产净值102.74元。

  平安中高等级企业债利差因子ETF(511030)截至2019年9月30日本期利润59510600元,基金本期净收益47512500元,加权平均基金份额本期利润1.1648元,期末基金资产净值5206930000元,期末单位基金资产净值101.915元。

  基本信息:平安中高等级企业债利差因子ETF基金代码511030,基金全称平安中债-中高等级企业债利差因子交易型开放式指数证券投资基金,基金简称平安中高等级企业债利差因子ETF,成立日期2018年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模53.25亿元,基金总份额0.509亿份,上市流通份额0.509亿份,基金管理人平安基金管理有限企业,基金托管人平安银行股份有限企业,基金经理成钧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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